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短期借款、长期借款明细表--月报
实收资本明细表--月报
资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
短期投资明细表--月报
长期投资明细表--月报
固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
投资收益明细表
费用结构明细表--月报
高级管理人员费用明细表-月报
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(1)资产负债表

资产负债表是反映企业在某一特定日期(年末、季末或月末)的资产、负债和所有者权益数额及其构成情况的会计报表。它是以“资产=负债+所有者权益”这一会计恒等式为理论根据，按照一定的分类标准与次序把企业一定日期的资产、负债和所有者权益项目予以适当排列，并从企业的总分类账、明细分类账等基本会计资料中摘取相关的数据编制而成的。资产负债表主要能够向各类报表使用者提供以下几个方面的会计信息：

①企业所掌握的经济资源。

②企业所负担的债务。

③企业的偿债能力。

④企业所有者享有的权益。

⑤企业未来的财务趋向。

借助于资产负债表，会计信息使用者可以了解企业特定时日的资产、负债和所有者权益的基本情况，分析、评价企业财务状况的好坏，以便做出各自的相关决策。

(2)利润表

利润表是反映企业在一定期间的生产经营成果及其分配情况的会计报表。利润表和利润分配表可合并编制成一张表，也可分别编制成两张表，我国现行会计制度采用后者。利润表是以“收入-费用=利润”这一平衡公式所包含的经济内容为依据编制的。收入项目包括主营业务收入、其他业务收入等。费用项目包括各种费用、成本以及从收入中补偿的各种税金及附加，如主营业务成本、营业费用、营业税金及附加、管理费用、财务费用等。利润类项目如营业利润、投资收益、营业外收入、营业外支出、利润总额等。

利润表表体部分列示收入、费用和利润项目时，根据排列方式的不同，可分为单步式利润表和多步式利润表，我国现行企业会计制度采用了后者。

(3)现金流量表

现金流量表是反映企业会计期间内经营活动、投资活动和筹资活动等对现金及现金等价物产生影响的会计报表。现金流量表从动态上反映了企业现金变动情况，为报表使用者提供企业在一定会计期间现金的流入、流出与结余情况的信息。现金流量表的定义中已明确指出，我国现金流量表的编制基础是现金及现金等价物。

现金，通常是指人们手中持有的可立即用于支付的货币。

现金等价物是指企业持有的短期性的、流动性高的投资，一般是指企业拥有的期限小于或等于3个月的投资。现金流量表中将现金流量分为三个组成部分来分别予以反映：

①经营活动现金流量。

②投资活动现金流量。

③筹资活动现金流量。

13132559919：财务报表怎么做?236份Excel财务报表模板:资产负债表、利润表、收入支出...
彭蒋泉 ：答：收入支出统计表 - 明确月度财务收支，便于管理层快速决策。费用报销统计表 - 规范报销流程，提升财务透明度。往来对账核算表 - 确保账目清晰，避免潜在的财务风险。年度收入成本财务报表 - 揭示公司年度经营成果，为战略规划提供依据。……每一份模板都精心设计，既实用又美观，直接套用就能让报表焕然一新。...

13132559919：13张Excel财务报表模板,报销单、结算单都全了,录入数据可使用_百度知 ...
彭蒋泉 ：答：接着，费用报销统计表，汇总每月或年度的报销总额，掌握整体财务状况。进一步深入，费用支出明细表，每一笔明细都有迹可循，便于追踪和审计。对于企业的员工报销，员工费用报销明细表专为内部管理设计，便于人事和财务部门核对。出差在外的同事们，差旅费报销单是你们必不可少的工具，快速记录并提交。项目结...

13132559919：急需Excel 表格做内帐全套表格谢谢!
彭蒋泉 ：答：1、首先打开一个excel表格，然后在第一行、第二行输入图中所示内容。2、再选中表格中第一行的内容，再点击开始菜单里面的“合并单元格”图标，如图。3、再输入日期、项目、收入和支出的具体情况，如果同一天有几个项目，也可以把日期那栏合并单元格，如图。4、然后把想要添加边框的表格全选中，然后点击...

13132559919：新会计准则下的财务报表(三大主表)EXCEL格式
彭蒋泉 ：答：新会计准则下的财务报表（三大主表）EXCEL格式如下：Subject: 最新带公式会计报表（会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表）新会计准则是财政部将在人民大会堂同时发布新的会计准则和审计准则体系，其中新会计准则于2007年1月1日起在上市公司中执行，其他企业鼓励执行。

13132559919：菜鸟求餐厅Excel全套的财务报表
彭蒋泉 ：答：1、首先，我们给财务报表打上基础的分类，比如家庭成员，支出分类，收入分类等。2、接着是按照家庭每个成员的实际收支情况进行录入，填上具体收支数据。3、然后，我们点开fx公式，选择求和公式sum，我们先竖向算一下每一项开支。4、进入公式函数参数设置后，修改求和范围区域，我们选择B3：B6。5、接着在...

13132559919：急求一份用EXCEL做内帐的表格(全套 包括日记账,明细账,总账,报表),全...
彭蒋泉 ：答：1、打开表格，分别修改工作标签。例如库存、入库、出库。如图所示。2、在表格中输入相应的数据，以便做账。如图所示。3、同样“出库，入库”项也输入相对应的数据。如图所示。4、对表格的格式、字体等进行调整。例如表格中文字居中，表格高度和宽度的调整。相应的出库、入库表格也进行调整。如图所示。5、...

13132559919：如何制作一份简单的财务报表?
彭蒋泉 ：答：1、首先打开excel表格，然后框选最上面一行，再单击鼠标右键，选择合并。2、合并好后，输入合适的内容，具体内容可以参考下图。3、内容输入好后，框选除最上面一行外的所有内容，然后选择水平居中。4、文字居中后，选框选所有内容，然后点击添加所有框线。5、最后把制作好的财务报表保存起来即可。

13132559919：如何利用excel制作个人财务报表?
彭蒋泉 ：答：1、首先，打卡一个Excel空白的工作表，如图所示，添加一些边框。2、其次，按照个人家庭分类，填写相应的内容，一般来说，按照衣食住行分即可，也可以分得更细致，但是总的来说，一般就那么几类。3、然后，做出每个月的财务报表，分类与总报表里面一致，注意插入求和公式，以每天为进度进行记录。4、接着...

13132559919：如何在excel中做财务报表?
彭蒋泉 ：答：一、录入数据。PV的计算需要三个变量，分别是每期现金流（即年金数额）、期数（可为日、月、季、年）、利率（可为日、月、季、年）。如图所示，年金数额为200，期数为5，利率为10%。二、调用公式。在excel的菜单栏可以调用“公式”，选择“财务”公式，在下拉列表中选中PV项，即可弹出录入数据的...

13132559919：如何用excel编制财务报表
彭蒋泉 ：答：一、如何用excel编制财务报表 主题:财务电子表格(自动公式含明细、科目汇总、资产负债表、损益表).xls请到邮箱附件中下载。 二、月末怎么编制会计报表? (1)根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证;(2)根据收、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账;(3)根据记账凭证和原始凭证(或原始凭证汇总表)逐笔登记各种...