成为一个合格的交易员需要具备什么样的基本品质，且该如何培养这些品质呢
股市投资如同江湖行走，除了身怀绝技之外，还要有内功作为基础。不少投资者遍寻炒股绝招，也把经典投资理论背的滚瓜烂熟，在实战中依然无法战胜市场。这主要是因为英雄底气不足，英雄底气不是在头上抹些摩丝、不是口出狂言、不是手握重金就能够具备的。做股市英雄，需要投资者有足够的胆气，更需要有意识的培养熏陶自己。一些做私募基金的朋友，很是欣赏太平天国翼王石达开的一句话。做英雄，必须具备的“四要八如”的特点。所谓“四要”是：要胆敢勒马走悬崖，要能够弯弓射明月，要舍得头颅做酒杯，要坚决饮尽仇敌血。“八如”是：心黑如漆，胆硬如钢，好色如命，酗酒如泥，挥金如土，厚义如天，杀人如麻，视死如归。下面我根据一些国内优秀操盘手的特点对“四要八如”进行股市的通俗解释，需要提醒的是，要在熟读例如《淘金狐狸》等兵法的基础上理解。
四要是：
一、要胆敢勒马走悬崖
要敢于在市场最恐怖的时候买进股票，特别是在心理指标PSY达到历史低位（比如说15附近）的时候买进股票，当然为了保持心态稳定，应采取分批量差价买进的方法，比如说2：2：4的渐进法，买进的第一批股票应该是当时市场形象最好的品种或者含指数较多的指标股。
二、要能够弯弓射明月
不能错过市场上的最主要上涨交易日。在过去8年中，投资者只要不幸错失了沪深历史上的十大涨幅日，即便他赶上了1996年的上涨浪潮，那么他仍将会在过去8年中损失65%。因此这10个交易日是决定股民投资命运的10个交易日。
三、要舍得头颅做酒杯
在市场出现机会的时候，特别是在沪市的成交量连续大于200亿时，要敢于追涨买进市场成交量最大的龙头股。对于你用独特方法分析出来的机会品种也一样，只要你认为没问题，要敢于坚决以足够的仓位去睹，股市英雄多数都是一战功成的，但注意别变成了莽撞“英熊”。
四、要坚决饮尽仇敌血
要像牛虻一样盯死几个大主力与其重仓的股票，投资者每阶段要为自己设计个“庄家指数”，根据主力的操盘特征对这些庄股进行（短线或者波段）伏击。如果有实力的话，在主力已经被套但它又不动的时候，要勇于在弱市的尾市，用不丢筹码的对敲手段把股价砸的更低，越接近跌停越好。但如果你只有10万块钱，那就算了。
八如是：
1 、心黑如漆
要建立自己独特的阶段盈利方法，并坚持运用这套实用的方法进行有效套利，而对那些自己无法把握的机会不要眼红，要熟视无睹，防止它们扰乱自己的心智。
2、胆硬如钢
在做投资决策时，应当听取别人的建议，但要有主见，特别不能左右摇摆，那种慢一拍跟着别人做的方法是最可怕的。
3、好色如命
碰见好股票，要抓住不放，与她结婚，把她当作自己的人生赌注股。笔者与几个朋友曾经共同持有过合金股份、湘火炬、新疆屯河，但是其中有人在这几个股票上面都没赚着钱，就是因为太不好色了。但是我自己错过了东风汽车，也该抽嘴巴。
4、酗酒如泥
要像酒鬼沉迷美酒一样探求好的盈利方法模式，遍寻高手学习，特别是重视可印证的独特方法。对于每个阶段大涨的股票内在原因要研究清楚，比如说在银河证券宁波解放南路与华泰证券大桥南路营业部的席位资金是什么交易风格，你是不是清楚？
5、挥金如土
对于投资依据一定要严谨客观，哪怕多花些功夫。不能是依据是不确定的，不能去凭感觉猜。天下没有免费午餐，如果选股不流汗，选时不耐心，必定投资多流血。
6、厚义如天
炒股票需要有几个高水平的朋友，在现代信息社会里，人的精力是有限的，特点也是不同的，要群英结党奔小康，不能封闭自己成一统。
7、杀人如麻
一旦认为市场有系统危险，或者没把握时，应该果断出货或减仓。“宁可错杀一千，不可放过一个”是铁率。在股市中最惨痛的教训就是因为“一失足成千股恨”。
8、视死如归
证券市场是战场，要心态平和，不能因市场短期波动影响心态和思维。如果你不论空仓还是满仓，大盘涨还是跌，你的心都蹦蹦乱跳，说明你不适合炒股。
实现自己梦想 真正做到机械交易
我见到过一位技术分析很好的交易员。他自己拥有一个论坛，并且有很多人去捧他的场。最初我从他对k线的理解对趋势的理解中，觉得他很了解市场，很接近市场。他能准确地告诉大家市场发生了什么。并且能提供一些交易的线索。可是有一天，我在他的文章中看到，他从没有实盘过。我大失所望。这位技术分析如此优秀的人连交易员都不是。这是多么可悲的事情。(1200点！是底？非底？)
从各种证券的著作当中，我发现所有的作品都提到了交易员的心理问题。他们可能有好的交易系统。他们可能会预测。他们可能非常接近市场并且应用各种理论来研究市场。他们对于商品或者股票都能给出一个详细的投资计划，甚至对于明天可能出现的走势也有应对的方案。可惜的是，最后在自己的心理压抑下，他们很可能不遵守自己的守则。在市场突变的情况下，他们完全失去了交易员的冷静。感到不知所措。即使这种情况他们预测到了，也无法冷静面对，毕竟损失的是他们自己的金钱！所以我在研究完成自己的交易系统的时候，最后的问题就是坚决的执行它。可是你知道吗？这有多么难。
我最近看了不少关于交易心理的著作。可所有著作都不能拿出一套良好的训练方法。大部分的书籍只是在讲理论，面对问题时，你应该怎么想不应该怎么想。可是没有一套训练方法，怎么可能让潜意识更适合交易呢？这显然是一个棘手的问题。(有跌必有涨！踏准节奏 追踪2005年第一波上扬轨迹！)
我以前研究过一些心理学方面的知识。我本来很着迷佛洛伊德的《梦的解析》，后来渐渐对于心理学也有了一些研究。所以我要用大白话把自己知道得讲出来。毕竟学术中的术语都太难理解了。可是这些大白话，只是我的理解。正确与否我还不敢确定。
假如你看到一个男孩从你身边跑过去。你的意识会告诉你---一个男孩从你身边跑过去了。其实你的潜意识早已经接受这个信息了。也就是说，潜意识往往决定一切。假如你在卖空豆子，第二天高开触及到你的心理止损位置，那么在你的内心一定会掀起不小的波动。你是平仓出局呢？还是再等待一根k线呢？如果你平仓出局了，那么很高兴。你的潜意识遵守纪律。可是你为什么平仓出局了呢？因为你的意识告诉你这种情况应该平仓出局。而这个信息是潜意识传达的。所以潜意识与意识是互通的。这时我的理解。这个例子不知道大家懂没懂？
所以我在想办法，利用意识来改变早已经形成的潜意识。这个方法一部分来源于瑜伽的训练，一部分是我从佛学的研究上得来的。首先，躺在床上，闭上眼睛。深呼吸，这时你要感觉到，胸腔里面充满了气体。然后用鼻子吐气，重要的地方来了。你不要去感觉鼻子在出气，而要让自己的身体感觉到这股气体被赶到身体的各个部分去了。你要假装体会气体正在通过你的血管在不断的流动。记住就是感觉，你要不断的把握这种感觉。然后脑子里面默念“放松肌肉。现在你来重复这个过程10遍。你会感觉到身体很放松，很松弛。那些肌肉好像都软了似的。你必须找到这种感觉。这的确类似于一种冥想的过程。接下来的训练方式就变化多端，需要你自己灵活掌握。。。我会在20次这种动作后，想象波涛汹涌的大海向你袭来。海风全部急切得灌到耳朵里。这时，我能体会到我很放松。下面，我要想象的就是无数种交易中可能出现的情况，比如价格触及止损位置，我就在心中告诉自己“我应该冷静的出局。这样子才能把正确的交易信息全部传达到你的脑子里面。潜意识才能慢慢接受这些信息。逐渐潜意识将改变的更适合交易。
我并且作了另外一种尝试。我家附近有很多赌博的场所。就是游戏机房。有扑克机不倒翁赌马老虎机之类的游戏。我只买20元的游戏币。然后当我输掉20元的时候，我要马上离开这里。你知道，这很容易就输光。我告诉自己，我已经输掉20元了不能再输了，必须离开这里。这样子潜意识慢慢变得更受规矩。有时候凑巧我也能赢些钱。我在赢20块的时候，也立即离开游戏机房。刚开始，我有点举棋不定。因为那台机器上我输掉了钱。并且这些输掉的钱很可能一次就赚回来，我只是需要再拿出10元钱来买币而已。可是我最后坚决地让自己离开游戏机房。我的意识告诉自己必须离开这里。最后我慢慢的做到了。这就是心理锻炼的一种方式，你也可以用别的方式。
我想再举一个例子：一些健康专家提出了很多种减肥方式。而且这些也确实有效。可是每100个人中只有12个人可以减轻体重。12个人中只有2个人可以保持一年以上。这是为什么呢？因为只有那2个人严格的遵守了训练计划，并且刻苦的完成了他们。最后他们成功了。剩下的那98个人不是中途退出，就是没有认真地完成训练计划。
同样，维克多训练的38位交易员，他们每个人都很接近市场，并且学会了大部分技术分析的方法，并且都有自己的一套交易系统。可惜最后获利的只有5个人。可见为什么股评家只能当作股评家，预言家只能是预言家，他们不可能成为成功的交易员。就是因为他们还无法突破心理这道关口。
所以希望大家找到不同的方法来训练自己。让我们能够真正做到机械交易。最后实现梦想。
只要每件事问心无愧的人就是优秀的人
做什么事都要对得起良心
要善良
真诚
尊重
宽容
仅此而已
1.为你的交易做好计划；按你的计划执行交易。
2.期冀和恐惧是投机者两个最大的敌人。
3.对你的交易结果做好纪录。
4.不管你输了多少,保持一个积极的态度。
5.不要过分自信—它会成为你最大的仇敌。
6.不断设定更高的交易目标。
7.设定止损是很多交易者成功的关键—限制你的亏损！
8.最成功的交易商是做长线交易的交易商。
9.成功的交易者在坏消息时买,在好消息时卖。
10.成功的交易者不怕在高位时买进,在低位时卖出。
11.成功的交易者有效地规划时间来进行市场研究。
12.成功的交易者为他们所做的每一笔交易都设定有赢利目标。
13.不要在还没进入交易以前就到处征求意见—事实价值无穷、意见一文不值。简单地说
,成功的交易者不为别人的意见所左右。
14.不断地为耐心、毅力、决断和理性的行为作努力。
15.决不要因为失去耐心而退出市场,也决不要因为迫不及待而进入市场。
16.进出市场不要过于频繁。
17.最佳的赢利方法就是跟随趋势。
18.除非有充分的理由,不要改变你在市场里的头寸。每做一手交易时,你都要有可以依据
的理由或者明确的计划；此后,除非有明确的趋势改变的迹象,不要退出。
19.赔钱不能赢利,但能使投机者细心钻研。抓住每一次赔钱的机会,改进你对市场行为的
了解。
20.在投机里最难的任务不是预测,而是自我控制。成功的交易是艰难和令人烦恼的交易
。在成功的等式里,你是最重要的因素。
21.价格变化的基本要素是人的情感。慌乱、恐惧、贪婪、不安全感、担心、压力和犹豫
不定,这些是短期价格变动的主要根源。
22.典型地说,当市场在顶部时,异口同声地看多的人最多；在重大的底部时,很少有人持
牛市的观点。
23.注意多空套做。也就是说,如果逆差在减小,不要看多。
24.记住,一个月的熊市能让你失去在三个月的牛市中所得到的。
25.找到每一种商品期货里的“决定性因素”。随着情况的变化,随时准备重新判定着一
因素。
26.扩充你的市场信息来源；限制你的市场意见来源。
27.永远不要让一场大赢的交易转变为输家。如果市场使你的赢利从最高处下滑了20％,
止损出市。
28.没有人能够做到万事皆知。从事期货交易总要面临危险。
29.交易要具备四大要素才能成功：知识、控制得当的勇气、金钱以及将这三者妥善结合
在一起的精力。
30.预见到会有亏损,雍容大度地接受亏损。那些对亏损苦思冥想的人总是失去下一个机
会,而下一个机会很可能是个赢利的机会。
31.用钱来挣钱以及保住钱的一个根本要素是做事要有板有眼。
32.不进则退。要紧的是一旦实现了一个交易目标,你应该立刻设定一个新的目标。
33.专心致志的艺术能够帮助你成为一个杰出的交易者。也就是说,安排出时间来仔细地
思考、计划、琢磨、调查、研究、分析、衡量和选择你的交易。
34.把你的盈利一分为二,决不拿其中的百分之五十以上再到市场上去冒险。
35.成功交易的关键是了解你自己以及知道你自己对压力的承受能力。
36.成功者和失败者之间的真正区别,与其说是天生的能力,还不如说是在避免错误中表现
的有素的训练。
37.期货交易商的最大的错误就是把一切都寄托在希望上。永远不要用希望来取代事实。
自信心的失落是最大的亏损。
38.你不可能在原地不动而持久地表现出色。交易就像击剑,不是快速运动,就是身败剑下
。
39.记住马克?土温说的：“只有百分之十的人思考,百分之十的人认为他们思考,其余百
分之八十的人宁死也不愿思考。”
40.期货交易高手做事不是随心所欲。他把自己训练得知道怎样在两种自由中作正确的选
择：随心所欲的自由和非做不可的自由。
41.因为在窄小的、停滞的市场里总有出乎意料的可能,在这样的市场里应该比在宽广的
、运动的市场里投入较少的资本来承担风险。
42.将你每一手交易的风险控制在百分之十以内。将你所有持仓的交易的总风险控制在最
多不超过交易资本的百分之二十五（风险=可用资本的百分比）。每天对此加以计算,在
持仓交易中加上盈利,减去亏损,再把这一数字同你的交易资本结合起来。
43.如果你懂得和理解一个市场,做交易并不需要很多资本。圣保尔说过,“我在软弱时则
强壮”。
44.言谈可能是银子,可“沉默是金子”。有点金术的交易商稀于言谈。
45.常见的交易错误包括：A、理由不充分的交易；B、基于希望多于事实的交易；C、与
资本不相称的超量交易。
46.“我喜欢市场看空的一边,因为通常这里人要少一些”。蜂拥之众通常是错的,它通常
是看多。
47.初学交易的人的一个致命的错误是稍有赢利就出手。这是目光短浅的结果—对所谓的
明智的人来说,走极端总是愚蠢的。
48.只有当你根据基本面的分析作出估价,运用图表行为加以证实,并策划好入市和出市的
时间,只有当这些加在一起为你提供了充足的理由时,再做交易。
49.相信“大的未必不可能”—一旦大的发生了,不至于手忙脚乱。让综合的力量自己行
动,精神上和肉体上都休息充分,最终让你的利润滚动,迅速地砍掉你的损失。
50.大胆做梦,敢于想象。很少有人把目标设得过高。一个人从早到晚在思考什么,他最终
就变成什么。
51.期货交易是一门把恐惧看作是最大的罪恶,把放弃看作是最大的错误的艺术。它是一
门把接受失败看作是向胜利走近一步的艺术。
52.你输过吗？尽快忘了它。你要是赢过,忘它忘得更快一些。不要让自我和贪婪妨碍清
晰的思维和刻苦的工作。
53.识别牛市有下列的特征：
a.从基本面上看,有一个牛市的情势
b.专业商不情愿去买
c.现货同期货之间倒挂或只有少量的持有费用
d.商业兴趣或者是持谨慎态度,或者是看多
54.始终记住,气候市场是变幻无常,价格变动剧烈,极难把握的市场。几天之外的天气预
报就不可靠。
55.没有人能改变昨天发生的事。当一扇门关上时,另一扇门就打开了。越过打开的门,往
往能找到更大的机会。
56.对交易者来说,最深的秘密就是放弃自己的意愿,屈从于市场的意愿。市场是真理,它
反映出它所承担的所有的力量。只要交易者认识到这一点,他就是安全的。当他忽视这一
点时,他就会失败。
57.在某一地方某种变化正在发生,它能使你变得富有。
58.警惕“愚人病”（也就是等待那些你百分之百肯定会赢利的交易）。你最好别让你自
己相信你能对任何一件事百分之百地肯定。
59.人人皆知的基本原理是毫无用处的基本原理。
60.除非市场连续三天同潮流走反向,主要潮流很少会转移方向。
61.如果市场所做的不是你认为它应该做的,而你对等待已感到厌倦,你最好退出市场。
62.交易大宗头寸时,要保持冷静和头脑清醒。
63.如果图形走弱,而且基本面的发展不像你所预期的那样,重新对你在市场的头寸作估价
。
64.最重要的是在精神上对每个交易日的严峻场面作好准备,从每天早晨你爬起来,一直到
晚上回到床上。
65.竭尽全力,停留在你所交易的市场的顶部。
66.相信市场比你要强大。不要企图同市场抗争。
67.对那些会控制你情绪波动的大头寸保持警惕,也就是说,在市场上不要过分冒进。与其
暴赢,不如缓进,稳扎稳打地积累资产。
68.资本保存同资本增值一样要紧。
69.如果市场已经起步了而你错过了第一轮烽火,你不妨仍然考虑中途介入,即使这样做是
危险而困难的。
70.交易时,努力去理解那些推动市场的关键因素。换句话说,越努力你就会越幸运。
71.记住,与其不断地交易,不如每年少交易几手（并在赢利时出手）。
72.为你的每一手交易设立一个目标,达到目标就出手。不要贪心！
73.记住,对许多商品来说,政治比经济更重要。
74.不要在输钱的头寸上加码。
75.挑选底部和顶部时要小心。
76.要想到你能够输多少钱,交易前就想好风险回报比例。尽力做到可能的盈利要三倍于
可能的亏损。
77.如果看上去有很多多头在买,你就需要警惕起来。
78.如果你在市场上领先一筹,而且所有的消息都好得难以置信,你最好是收回你的盈利,
出市走人。
79.新闻总是尾随市场之后。
80.市场只有一种,不是牛市或熊市,而是正确之市。
81.如果有人想在这场游戏里生存,他必须相信自己和自己的判断力。
82.大浪潮为你创造大笔财富。“为我带来大笔财富的从来就不是我的祈求。它从来都是
因为我坐着不动。”能够既正确又坐着不动的人是不多见的。市场打不败他们,打败他们
的是他们自己。一定要有坚韧的勇气和智慧的耐心,你才做得到坐着不动。
83.最不让人担心的买进方法是在一个上升的市场里买进。买高卖低。
84.商品没有高到不该再买的时候,也没有低到不该再卖的时候。不过,在最初的转手后,
除非第一手交易获利了,不要再做第二手。
85.要意识到大笔钱来自大浪潮。无论什么是看上去会掀起大浪潮的,它最初的鼓动,事实
是,不管是谁对抗它,大浪潮都无可避免地必然按照推动它的力量所决定的速度,冲到推动
它的力量所决定的远处。
86.从长远来看,决定商品价
87.当我接受了一手输了的交易,我就不再为它烦恼。隔了一夜我就忘了。但是,如果我做
得不对,不肯接受我输了的事实,这才会既对记账本也对心灵造成损害。
88.研究你的错误会给你带来利润。
89.在所有为投机而犯的愚蠢的错误里,很少有比卖掉会赚钱、买进要赔钱的更愚蠢的了
。
90.期货交易里没有什么新东西！游戏没有变；人性也没有变。
91.在熊市里,一旦突然全场士气低落,你最好赶快平仓。
92.成功的期货投机,其原理建立在这样的假设上：人们在未来会重犯他们在过去犯过的
错误。
93.在牛市里,特别是在高峰的时候,公众最初赢钱,然后就因为在牛市里停留太长,而全输
了回去。
94.牛市需要每天为它提供给养；熊市只需要一个星期为它提供一次给养。
95.不要过低估量需要多少时间清洗一个看多的市场。
96.不要在第一次回升时买进,也不要在第一次下跌时卖出。
97.最好是记住,与其对一则新闻本身感兴趣,不如对市场对该则新消息的反应感兴趣。
98.不要撒芝麻在几种商品上。分布过散会减少你能用以投机的数量。况且要看管的太多
。
99.不要在高处或低处打冲锋。让市场告诉你什么是新高或新低。
100.持有你自己的观点。树木长不到天空那么高,价值不会跌到等于零。贷款不一定就是
价格的底部。商品信用公司（CCC）的销售价不一定就是价格的顶部。
101.“如果你是根据张三的小道消息走进市场,那就按照张三的小道消息走出市场”。如
果你是依赖别人的主意行事,那就按照他的主意走到底。
102.要么就早跑,要么就别跑。不要做11点钟的牛,或者5点钟的熊。
103.伍德儒?威尔逊说过：“一个政府的首要任务是把共有的利益组织起来以对抗特殊的
利益。”在现实中,这一政府的首要任务难得真正实现。成功的交易者寻求的市场机会就
是建立在这样的现实上的。
104.那些相信报纸头条的人最终的命运就是卖报纸。
105.如果你对自己缺乏了解,市场是一个昂贵的地方来发现你自己。
106.不要给别人出主意——聪明人不需要,傻瓜不会听你的。
107.无视所有的预言。金钱的世界是一个以人的行为勾画出的世界。在金钱世界里,没有
一个人对将来会有丝毫的概念。记住这个词的没有一个人。所以,成功的交易者不是把自
己的行动建筑在什么是应该发生的上,而是对所发生的事而作出反应。
108.担心不是病状,而是健康的标志。如果你不担心,那就说明你承担的风险还不够。
109.除了在不同寻常的情况里,养成早些兑现你的盈利的习惯。不要折磨你自己即使你出
来之后那笔交易还在赢钱。非常可能的是这不会延续很长。即使这种情况继续下去,想一
想所有由于你提前平仓而避免了失去既得盈利的场合。
110.一旦船开始下沉,不要祈祷——跳船！
111.生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是,当我们在观看图表时
太容易被引导得忘掉这一点。警惕图表制作者创造的幻觉。
112.乐观主义意味着期望最好的情况发生。自信心意味着知道一旦最坏的情况发生你会
怎样处理。如果你只是乐观而已,千万不要轻举妄动。
113.不管你做什么,不管你是随流而下还是逆流而上,首先对你要做的事作一独立的思考
。
114.反复地重新衡量你的持仓头寸。不断地问自己：如果这是我今天第一次才看到的,我
会投钱进去吗？这手交易是不是在向我想象的方向发展？
115.可以这么说,比起那些让他们的投资“随波逐流”的人所损失的巨额款项来,（短线
）的投机所损失的还是小数目。长线投资者在进入交易之后,常常待着不走而最终全都输
掉。在这种意义上,他们是最大的赌博者。智慧的交易者,通过及时采取行动,把损失限制
在最小的范围内。
116.实际经验证明,一条可信的市场动向曲线应当至少三次碰到先前的高峰点或低谷点。
一条曲线能抓住的接触点越多,这条曲线就越可信。
117.对技术分析来说,交易量和持仓量同价格一样重要。
118.确定市场动向的最清楚和最容易的方法是根据旧高和旧低。高于旧高和旧低标志着
向上的走向,低于旧高和旧低标志着朝下的走向。
119.不要在一个刚经过跌落的安静的市场里卖。因为低流量的跌市实际上是一个非常看
多的处境。
120.价格是在人的头脑里订出来的,而不是在大豆田里订出来的。恐惧和贪婪可以把价
格暂时推到远离所谓的实际价格之外。
121.当市场穿过一个星期或一个月的高位时,这是买的信号。当它穿过前一星期或前一月
低位时,这是卖的信号。
122.没有一艘沉船是不备有图表的。
123.在交易之中不妨找个时间休息一下。休息一下可以让你站在另一个角度上来看一看
市场,让你重新看一看你自己以及你在以后几个星期内想用的交易方法。
124.让你每根骨头的骨髓里都渗透一套对你有用的交易规则。
125.一个牛市运动的最后阶段是一场接近顶部的加速赛跑。在这一阶段,市场总是让你相
信你低估了潜在的牛市。随着盈利膨胀到让你相信你的账户可以对付任何挫折,继续堆砌
你的头寸金字塔的诱惑强大。在这关键的时候,要紧的是从你的金字塔上拿走你的盈利,
把你的头寸减少到基本水平。随后,当这一运动变得显然结束了时,将这基本头寸也平仓
。
炒外汇心态永远排在第一位，良好的心态才会作出出色成绩单来。
作为一名交易员重要的是要遵守交易纪律!正如军队要求的有规律的作息。虽然遵守很难、很辛苦，因为它多多少少 违背一点人性。但我们看看那些成功的投资人，大基金经理人，如美国的冠军操盘人马丁?舒华兹先生，他们皆是严守交易投资纪律的人。
那么到底要遵守哪些东西才合符“纪律”的标准？
其实很简单，都是看似非常普通，但非常实用的交易原则，例如：
1、自订明确交易计划；
2、严格执行停损、停利单；
3、该进场就应依讯号进场；
4、资金分阶段投入，头寸依次建立，不可孤注一掷；
5、不可随性而为，凭喜怒哀乐进出场；
6、不可交易前喝酒，透支体力，生活作息必须有规律；
7、检讨反省每一笔交易，养成讨论及做交易日记的习惯。
而那些失败的客户，他们的典型的行为模式往往如下：
1、自负。小交易，小钱赚到没问题，但总赚不到大钱；
2、不愿停损，小洞变大洞，大洞变黑洞；
3、不听旁人劝告，一意孤行；
4、十分迷信，认为交易的成功失败与运气有关，永不认为与自己的坏习惯有关
5、非常爱面子，永不承认交易失败，总能为赔钱找到借口，自欺欺人；
6、一旦输钱便借酒消愁，不料愁上加愁；
7、专业知识不足，常喜欢闭门造车。
为何投资人常犯以上错误，缺乏“纪律之心”呢？我认为其原因有三：
第一，主观意识太强。只想到“一定赚”，没想到“万一看错”。常犯不下止蚀单或孤注一掷等毛病。
第二，侥幸心理作祟。常自我安慰，以自我假设性的“希望”代替“事实”，如鸵鸟遇事只将头埋入沙中，身体仍暴露在危险中。将“不怕错，就怕拖”的大原则抛诸脑后，又怎能不输钱？
第三，惰性。明知“止蚀单”必须及早下达，但总抱着“看看再说”的想法，这样长期下来焉能赚钱？！
无论做任何行业任何事情要做到最TOP，都需要的是时间，人生阅历经历得多了，再不断去总结一下自己的不足和调整一下方案，相信你会成功的。你要成为一名出色的外汇交易员，有这拼劲绝对是好的，说起来都很羞，我还没到你那个领域呢~也要不断学习。不过最后赠多您4大理财投资4戒律，希望对您有帮助:
不要相信各种理论。多少世纪以前，人们相信地球是方的，今天，地球“变”圆了，但是每天解释股市上涨的原因及对华尔街产生影响的新论点，却总让人困惑不已。
不要相信专家意见。没有人能够看透未来。如果专家预测都很准中国股市为何大跌，任凭人民币蒸发？
不要相信数学分析。“外汇投资是一门艺术，而不是一门科学”。那些受过呆板的数量分析训练的人，处处都会遇到不确定的因素。如果可以通过数学分析来确定选择什么样股票的话，还不如用电脑算命。
不要相信投资天赋。在外汇选择方面，没有世袭的技巧。尽管许多人认为别人生来就是外汇投资人，而把自己的失利归咎于悲剧性的天生缺陷。人在小的时候被人夸学东西快，人长大了被人夸就要小心了。
祝你成功
当然成功的交易者各自有自己的优点，我们可能无法去模仿，即便他们拥有一些常人没有的优点，但是将这些优秀的交易员的优点取交集，你会发现，一个优秀的交易员也有很多共性的地方。
当然，交易者想要成功可能需要多方面的素质，在这里，我仅仅列举四种优秀交易员必须具备的素质，当然，很多人在期货市场中赚了大钱，但并不是优秀的交易员，因为赚钱尤其是赚大钱有时候需要一定的运气成分。那么优秀的交易员应当具备哪四种基本的素质呢？
第一、风险管理的意识。
一个优秀的交易员首先想到的应该是风险，而客户通常首先想到的是利润。所以无论你赚多少，客户可能都对收益不是很满意。因为交易员与客户所关注的重点不同。当然，我们不应该因为客户的关注，而忽视了交易员自身的关注，这样是本末倒置。作为一名优秀的交易员，无论你的过往有多么辉煌，一旦你放松了风险意识，那么市场总有机会给你狠狠地上一课，而这一课的学费可能非常巨大，甚至毁了你的一生。
期货市场上不乏赚过大钱的牛人或者名人，但是其中很多也都遭受过爆仓或者退出了期货市场，根本原因在于由于过去的胜利让他们有些骄傲，放松了对风险的警惕。优秀的交易员成功的过往应当放下，越是成功就越要谨小慎微、如履薄冰，不要渴望一次性的暴利，要知道稳定的盈利就是暴利！
第二、坚强不屈的心态。
一般的交易员在连续下单错误的情况下会面临很大的心理压力，导致后面看到机会却不敢下单，从而错过了良好的机会。对于绝大多数刚开始做期货的交易者来说，他们往往做的级别都比较小，基本上都是日内的，操作比较频繁，有的时候连续开仓都是亏钱出场，往往会对其自信心造成比较严重的打击。
当然，对于做波段的交易者来说，同样也会遇到这种情况，例如，当市场是震荡市的时候，本来应该做高抛低吸，而交易者的交易哲学是趋势跟随，所以采取了追涨杀跌的交易策略，结果也是连续的亏损出场。基本上对于大多数交易者来说，连续三笔下单都是亏损离场的话，交易者下一次下单的时候往往缺乏信心，这是不可取的。优秀的交易者应带具备坚强不屈的心态，即使被市场打败无数次，也不要失去下单的勇气和信心。
我见过很多交易员，他们通常都是刚开始自信满满下单，连续亏三次，就开始怀疑自己，到了后面真正机会来临时，却不敢下单了，眼睁睁看着赚钱的大好时机错过了。下单时，不要受过去的失败所影响。
第三、**思考的能力。
华尔街有句名言，优秀的分析师无法成为优秀的交易员。缠师也说过，市场不需要分析，只需要看和干。当然也有成功的市场老手告诉我们，无根浮盈空欢喜，未悟真经套中人。感觉如何，有点晕吧，到底谁说得对呢？我到底该听谁的呢？
优秀的交易员一定要具备**思考的能力，你的交易逻辑不必得到其他所谓的专家、大佬或者分析师的认可，因为对不对不是他们说了算，而是市场说了算。所以每当期货市场上某个品种突然活跃起来的时候，各种所谓的专家和分析师就出来发话了，有人唱多，有人唱空，搞得大家云里雾里，不知道该怎么去做。
所以，想要成为一名优秀的交易者，就闭上你的耳朵，不去听那些人的观点，但是他们的分析报告还是可以看看的，里面或许有你需要的一些数据，如果你感兴趣，他们的逻辑也是可以看看的，当然，如果你经常阅读很多分析师的报告，你会发现，他们的逻辑简直就是很可笑。这个市场不是谁学历高、名气大，谁说的就对，所以没必要迷信于任何人，专注于**思考，然后让市场来验证吧！
第四、客观交易的理性。
交易者在制定交易计划时，需要有主观的逻辑判断，但是在执行层面，必须要客观进行交易。就像一名真正的军事专家，熟读各种兵书只是入门条件，能够临场随机应变才是最厉害的军事专家。无论你在制定交易计划时，多么合乎逻辑。
这就像是你熟读各种兵书一样，对战争之道了如指掌，但如果临场发生了意想不到的变化，而你还是按照你的计划进行交易时，这就好比是纸上谈兵，不懂得随机应变，不是一个好的军事，不是一个好的交易者。无论基本面还是技术面，在交易过程中一切都要忠于盘面，保持客观。
这一点说起来容易，做起来非常困难，当你重仓时，你可能没有壁虎断臂求生的决心，而选择了扛单，这是典型的不客观。很多交易多年的大佬，也很难保持客观，一方面他们过往成功的经验，让他们变得自负，所以重仓；
另一方面，突如其来的打击，让他们失去了理性，选择了扛单，结果失去了客观交易的理性，这一点任何交易员必须要克服，这一单错了，没有关系，下一单我再赚回来就是了，诸葛孔明机智如此，也有失败的时候，胜败乃兵家常事，重整旗鼓，再赢回便是了！
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您好，您提出的问题很宽泛。事实上一个标准定义的交易员，主要是交易的执行者，并且在制度允许的范围内做一些应变操作，分析市场则不属于交易员的核心任务。
您所指的应该是更类似于一个从分析到决策执行都要独立进行的交易者，这种情况下，对于交易者的要求要比一个纯粹的交易员更高。
这里单独就交易者应具备的“品质”做一些简要说明，需要进一步补充的话，请补充提问。
事实上各种关于心态和素质的讨论，从交易事业诞生之后就不断持续着，但是很少有人将交易者的心态，素质与他们的处境联系起来。
要持有一个良好的操作心态，首先必须拥有一套有胜算的交易方法。
这里的“胜算”并非指他人测试之后得出的“胜算”，而是必须由交易者亲自验证之后得出的“胜算”。
之所以强调这点，是从人类的本性出发。
所有的信任都必须源于了解，如果无法做到了解自己的交易方法，那么任何“信任”都只是盲信，经不起时间和暂时性亏损的考验。
唯有亲自验证，根据自己的需要亲手修正这套交易方法，才能帮助交易者充分地了解，进而信任这套方法。
在我们看来，培养交易者信心的途径，唯有不断地通过历史图表，模拟交易，实钱交易反复地了解，运用，修正自己的交易方法，这条道路永无止尽。
另一方面，交易者的心理承受能力也是必须着重培养的一项素质。
心理承受能力的植根点，在于交易者的物质承受能力。
一个动不动就把全副身家投入交易事业，不成功便成仁的交易者，是很难保持冷静的。
因此要维持自己的心理承受能力，不下大单，不做重仓是基本，规划好自己投入的资金占自身总资金的比例是根本。
所谓的“钱财身外物”，“摈弃胜负心”都是建立在“输得起”的基础上，如果“输不起”，无论再怎样有天赋的交易者都会失去冷静。
除了规划好投入的资金和交易的频率，每次开仓比例，每次盈亏幅度之外，另一项能够帮助交易者培养自身承受能力的，就是“开眼看世界”。
不仅要了解自己的资产，自己的交易方法，自己所参与的市场，还要去了解相关市场，相关的经济学知识，相关的政治风云，相关的风土人情。
见识广博了，见多识广了，心胸自然会更加开阔，对于一些“不可思议”的行情，也就能做到见怪不怪。
比如那些见证了1990年开始的日本经济大萧条，见证了“广场协议”之后日经指数和日元一路狂泄的走势的交易者，对于上证指数去年年底疯狂后的泡沫破灭，次贷危机带来的金融灾难，就不会有太过惊恐的感受，因为再大的风浪都经历过了。
希望对您有帮助。
众所周知，成功的交易者具备各自的优点，也拥有多方面的优秀综合素质，我们可能无法完全复制，但将这些优秀的交易员的优点取交集，你会发现，几乎所有优秀的交易员都具备以下这几点共性。
1、交易策略与理性思维
2、信心与专注
3、爱阅读，爱学习
4、厘清自己的时间周期
5、坚决止损
如果你也想成为一名成功的交易员，不妨多学习、多观察、多总结、多实践。
18641867698：合格交易员应该具备哪些基本条件?
范重红
：答：应该具备三个条件：第一个是有充足的交易知识储备，对交易中的认识度高。第三个是有稳健的心理素质，可以从容面对交易中的各种突发状况。第三个是有强大的辨别能力，面对任何一个交易平台能第一时间要查询它的汇查查监管资料，确保是属于正规监管才开始交易。
18641867698：交易员是否需要高学历?
范重红
：答：交易员不需要太高的学历，但还是有一定要求的。1.金融、经济等专业本科及以上学历；2.良好的证券交易执行能力、证券市场观察能力和敏感性、沟通表达能力；3.必须通过证券从业人员、基金从业人员相关科目考试；4.一年以上信托公司、保险资产管理公司、大型阳光私募公司等行业从业经验者优先；5.具有相关期货资格...
18641867698：你认为一个合格的交易员应该具备哪些品质?
范重红
：答：忍耐与耐心：美股交易需要时间进行市场研究与机会等待，不可能每天都有交易机会。交易员需要具备较强的耐心，能够忍耐在没有交易机会的期间持续观察与学习。机会总会来临，关键是把握时机。执行力与决断力：美股市场行情多变，机会容易消失。交易员必须在机会来临时具备快速判断与下定决心的品质，迅速决定是否...
18641867698：如何做一个好的交易员
范重红
：答：证券市场是战场,要心态平和,不能因市场短期波动影响心态和思维。如果你不论空仓还是满仓,大盘涨还是跌,你的心都蹦蹦乱跳,说明你不适合炒股。实现自己梦想 真正做到机械交易我见到过一位技术分析很好的交易员。他自己拥有一个论坛,并且有很多人去捧他的场。最初我从他对k线的理解对趋势的理解中,觉得他很了解市场,...
18641867698：成为交易员需要什么条件啊?
范重红
：答：一个合格的交易员的基本条件是风险控制的意识和能力，因为防守很好，资金的向下波动率很低，情绪管理的难度并不是高的不能胜任。如果多进行一些学习，具备一些经验，能够按照计划进行风险控制，也知道设计那样的计划，使得执行者可以很容易的进行风险控制而不必有任何犹豫——风控的时刻犹豫都可能是致命的。...
18641867698：外汇交易者必须具备的素质
范重红
：答：在线交易是一款高压球类游戏.风险很大，交易不好的话，容易失去很多钱.周围的人恐慌的时候，成功的外汇交易员可以保持头脑清醒.如果你是在压力大的情况下几乎不会出汗的人，外汇交易这个高风险的世界可能很适合你.懂得止损 好的交易者知道什么时候离开并关闭交易头寸.他们不满意追求赤字，希望胜利消除一系列...
18641867698：成为一个合格的交易员需要具备什么样的基本品质,且该如何培养这些品质呢...
范重红
：答：成为一个合格的交易员需要具备什么样的基本品质,且该如何培养这些品质呢 资本市场是个演绎神话的市场,现在一个T+0,双向的市场,成为一个合格的交易员,哪些品质是该具备的?且如何训练、培养这些品质呢?请高人指点。多谢叮一町和嘉盛。从叮一町描述中学到... 资本市场是个演绎神话的市场,现在一个T+0,双向的...
18641867698：对于现货仓单短线交易,作为一名交易员要具备那些素质?
范重红
：答：显得更为重要。保持平常心是一个巨大的挑战。投资是一个长期的过程，在一个短时间内保持平常心是远远不够的。重要的是持久。2、不怕错，就怕拖，及时认错很关键普通人的自尊心不允许自己认错。错了，也要坚持到底，是大多数新手的本能反应。而对于一个拥有成功的交易心理的老手来讲，认错就 和呼吸一...
18641867698：想做金融交易员需要那些条件?具体做什么?
范重红
：答：交易员的任务就是通过各种手段区别出风险和机会，提高自己的胜算，并利用所有的手段来进行交易，使自己获利。\x0d\x0a合格的金融交易员，必然具备的条件有三个：\x0d\x0a一，勤奋的获取知识和信息。这一点相信是所有的行业中的成功人士都具备的条件。\x0d\x0a二，拥有自己的判断体系和操作方式...
18641867698：小白如何成为股票交易员(从零开始学习,掌握这些方法)
范重红
：答：股票交易员是一个有挑战性和高回报的职业。如果你想从零开始学习并成为一名成功的股票交易员，那么你需要掌握以下技巧。1.学习基本概念 在成为一名股票交易员之前，你需要了解一些基本概念，比如股票市场、股票指数、股票交易等。学习这些概念可以帮助你更好地理解股票交易的本质。2.熟悉股票交易平台 股票...
